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三上市公司股权被法院冻结,40亿的“国安府”压垮了2000亿的中信国安集团?

图片来源:海洛创意

记者

习曼琳

4月19日晚间,中信国安(000839.SZ)公告,控股股东中信国安有限公司(下称国安有限)所持股份被司法冻结和轮候冻结,原因尚需进一步确认。截至4月19日,国安有限持有中信国安36.44%的股权,已全部被司法冻结。

此前在4月11日,白银有色(601212.SH)、中葡股份(600084.SH)先后发布公告称,其控股股东中信国安集团有限公司(下称国安集团)持有的公司股份被轮候冻结。公告显示,国安集团持有的上市公司股份,因涉及转让纠纷被北京市高级人民法院轮候冻结,冻结起始日2019年4月11日,冻结期限为三年,自转为正式冻结之日起计算。

截至目前,国安集团持有白银有色31.2%的股权,目前已全部被冻结。此外,国安集团及一致行动人持有中葡股份44.93%的股份,已有30.76%被轮候冻结。

短短一个月内,国安集团经历了25亿元债务违约、上市公司股份被轮候冻结、债券评级持续下调,多种迹象表明中信国安集团已经出现了流动性风险。

流动性困局

据《时代周报》获得的一份名为《关于恳请中国银行保险监督管理委员会协调解决中信国安集团有限公司重组过程中有关问题的函》的文件显示,国安集团已启动资产重组工作,且中信集团正在向中国银保监会请求协助。

根据上述发函,截至2018年底,国安集团资产总额2023亿元,净资产134亿元,资产负债率高达78%。2018年国安集团实现营业收入1077亿元,归母净利润只有4000万元。

国安集团面临严重的流动性危机:截至2019年1月底,国安集团整体有息负债规模达到了1558亿元,其中银行借款占绝大部分约有824亿元,其次是其他借款余额和债券余额共计450亿元左右。除此之外,国安集团还欠有保险公司、信托公司、证券公司等不同金融机构数百亿元的债务。在债权人中,借款余额前四大金融机构包括工商银行99亿元,建设银行80亿元,农业银行66亿元,国开行64亿元。

根据上述发函,中信集团已经为国安集团提供了37.5亿元的委托贷款,国安集团本身也在推动债券发行工作,但面临较大的审批难度。同时,国安集团正在推进资产处置和资产重组,目前已有點炻金控集团和中泰华丰实业(集团)有限公司两家意向投资者。

目前已有5家金融机构对国安集团提起诉讼,启动司法保全程序,已有13家金融机构拟提起诉讼,还有8家金融机构提出提前还款要求。

联合资信评级称,国安集团持有的上市公司股权大部分质押或冻结,资金链紧张,融资及再融资难度加大,整体偿债能力有所减弱。

土地历史纠纷

国安集团前身为1989年成立的北京国安实业发展总公司,目前注册资本72亿,产业布局涉及资源能源、信息产业、房地产、化工、旅游等行业。

这次的流动性问题的导火索,是3月19日北京银行(601169.SH)的一则公告,其称因国安集团未能按期偿还25亿保险债权投资计划2019年第一季度利息。该保险债权投资计划为“中信国安棉花片危改项目不动产债权投资计划”,规模为25亿元人民币,投资期限为5年,募集资金用于中信国安棉花片危改项目A5地块土地拆迁、归还股东借款、补充流动资金。

知情人士对界面新闻记者表示,核心项目国安府的迟迟不能出售,是这次国安集团流动性问题的一大原因。

在上述发函中,国安集团表示,国安府房地产项目受诉讼影响,暂时无法销售、实现资金回笼,进一步影响了国安集团的财务状况,加剧流动性问题。为此,中信集团恳请尽快对国安府项目再审案件正式立案,推动解决国安府项目的诉讼问题。

北京国安府项目位于西城区宣武门“黄金地段”,紧邻宣武门东大街和宣武门外大街,地铁2号线与4号线交汇的宣武门站,是二环内唯一住宅项目。

国安集团官网显示,国安府项目建设用地面积约7.2公顷,项目规划总建筑面为45.92万平方米,其中地上规模约29.58万平方米。

因背后归属之争,国安府烂尾已十余年,目前经国安集团开发已成为北京二环内稀缺高端项目,当前却因原主人与不良资产处理公司的纠纷陷入困境。

“国安府”的原主人为北京庄胜房地产开发有限公司(下称北京庄胜),董事长周建和曾以35亿元身价登上2003年的胡润中国百富榜名单第12名,但在2009年却因巨额债务不得不转让国安府所在地块。

2009年10月9日,北京庄胜与中国信达资产管理股份有限公司(下称信达资产)、信达北京分公司(下称信达北分)签订《合作框架协议书》,信达投资拟受让北京庄胜位于宣武门附近的A-G七个地块(国安府所在地块)的开发项目并进行投资建设,北京庄胜完成相关手续后将其过户或更名至信达投资指定的项目公司名下。信达北分作为北京庄胜的债权人对北京庄胜的债务进行重组,北京信达置业有限公司(下称信达置业)作为项目开发公司。

2011年,信达投资公开在北京金融资产交易所挂牌转让其持有的信达置业65%及以上股权。2012年,中信国安集团以13.6亿元公开摘牌取得了信达置业100%股权。

但因此前信达置业的股权纠纷,2013年,北京庄胜将信达投资、信达北分、信达置业告上法庭,要求解除与之签订的相关协议,返还A-G地块的权益,并支付违约金10亿元。

2017年3月24日,最高法做出终审判决,认定信达投资出售股权予中信国安为恶意违约行为,北京庄胜有权解除相关协议。

对中信国安来说,这意味着高价所得的土地可能要归还原主人,此前的投资很可能付诸东流。因上述土地的历史纠纷,“国安府”迟迟不能对外出售、回笼资金,加剧了国安集团的流动性问题。

中信国安取得信达置业项目公司的成本不仅包括13.6亿元的股权,还包括27亿多元的代北京庄胜偿还的债务,中信国安的实际取得成本约40亿元。

目前信达置业的控股股东是中信国安集团旗下的中信国安城市发展控股有限公司(下称国安城市),也是国安集团旗下房地产开发和投资业务的平台。根据官网,截至2017年12月,总资产589.66亿元,净资产81.13亿元,实现年度营业收入47.86亿元。

作者:习曼琳

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